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トルコリラ天国への道 角野實

トルコの経済指標を学ぶために基礎をもう一回おさらい

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角野 實(かどの みのる)

角野 實(かどの みのる)

大学を卒業後、金融機関に15年勤め、FXシステムの開発、セールスに携わる。 その後、独立し投資顧問会社を設立。 2018年6月には、投資顧問会社を売却し、那須の山奥で悠々自適な生活を送る。 マーケットに対し、ロジカル且つシンプルな見解は多くの賛否両論を生む。

更新日:

トルコの経済指標を学ぶために基礎をもう一回おさらい

おはようございます。毎日、うだるような暑さで都心のお住まいの方は、お疲れさんと思っているきょうも元気なかどちゃんです。

私は毎日、原稿をだいたい多い日で10本くらい書いているのですが、ここのブログの原稿が一番、長い!更新回数を増やしても一向にかまわないのだが、予算が追い付かないらしい。

トルコ戦士の編集部は貧乏なんだよ
霊夢

で、ま、編集の霊夢ちゃんと掛け合いという初めての経験、私バージンだったので、読み返すと、オーナーはきのう、うなぎでも食べろとのこと。よくみているとスワップが3000円と利益が2000円。

魔理沙
あいつは、トルコリラのスワップで毎月美味しいモノを食べると決めているらしいぞ。

え?那須でもうなぎはやすいので5000円するから全部利益使っちゃうの?とか思っていた。利益を全部使ってうなぎを食べる。信じられない金銭感覚・・・。

そのまま狂った金銭感覚のまんま俺の原稿料上げろ、とまた文句を言うとまた怒られるから言いたくないんだけど、もう書いちまった。ごめん。オーナー。

ともかく自分の原稿を読み返すなんて、ことは私にとってはバージンのように恥ずかしいことであって、きのうの自分は違う自分と本気で思っているので、本当に恥ずかしい。よくさんまちゃんなんかは自分の出ている場面を何度も見返すとか言っているけど、私には理解できない感覚。だって、きのうや午前中の私などは違う人格の私だと思っているので、あんな恥ずかしいことよく言えるよな、と本気で思ってしまう。

要は、ここで思いついたこと全部書いちゃうから、新しいアイディアや頭の中を浸食をしてきて午前と午後では全く考えが変わっていることなんかしょっちゅう。若い角ちゃんは成長も早いのだ。霊夢、おれさまのことをたまには若くて、イケメンで素敵と言ったらどうだ?

うんうん、角野はスタイリッシュなイケメンだね。
霊夢

魔理沙
早く本題に移れ、角野

経済指標の見方

きのうの文章をみて思ったのは、霊夢ちゃんの反応が悪い、適切なところでツッコミを入れていない。もちろん、私の文章もハチャメチャだったわけで、文意が間違っているのもあれば誤字脱字だらけで分かりにくいのだろうと思った。

昨日の話は少し難しかったね。
霊夢

そういやおとといも消費者物価指数を霊夢ちゃんも間違えていたし、PPIと消費者物価指数もよくわかんないのだろーな、と思った。

優秀な編集霊夢ちゃんは案外相場のことがわかっているようで、案外的確に編集をしてくれていると思っているのだが、やはりよくわかっていないかも、というのを感じるので、もう一回説明しなければいけないなと思った次第なのです。

魔理沙
角野もう一回説明してくれ
444view
きょうはメキシコの話―ときどきトルコー
きょうはメキシコの話―ときどきトルコー

おはようございます。 ここの那須の地も本日は晴天なり。気持ちのいい朝です。しかし、都心の方に住んでいる方にとっては、毎日 ...

だから、以前にも書いたこともあると思うけど、もう一回書いてみようと思う。なお、南アフリカランドに関しては、FX WORKSにて本日、すばらしい見方を書いた。かなり内容は難しい。ここでの執筆は日が浅いので、あんなことは書いてもそれを書くまでの前提条件というのがここでは成立しないので、たぶん書かないと思います。

3年くらい説明をしないとああいうことは書けない。なぜなら今でも内容が難しいのに、これよりもレベルアップするのは時期尚早と思うからです。

トルコの動きの中心

トルコの動きの中心

まずトルコが去年から売られている理由というのは、ドルが買われたからということをさんざん、ここでも今まで書いています。でも、今後の動きは違ってくると思います。その内容をFX WORKSに書いたのですが、たぶん、読んでもほとんどの方は理解できないだろうから、ここでは、今後、円安が相当進むからトルコ円は高い、ということを書いておきます。

つまりトルコ円の動きは円安次第だ、ということです。もちろん、リラドルの動きも注視するべきですが、メインがドル円に変わってきていることを注意せよ、ということになります。

このドル円というのは、私は年末までに120円なんて軽く超える円安になると思っている。つまりクロス円、トルコ円を含む通貨は全部、上昇すると思っています。

トルコリラだけじゃなく、円安発言きたね。
霊夢

魔理沙
大きく出たな角野、外したらビンタな

その新興国通貨の中でもっとも成長率が高い、トルコは買いなんですよ。なぜならリラそのものが買い、そして円安なら上がって当たり前です。

南アだとか、ペソの成長率はそれぞれ、0.8と1.3になるのでしょ。トルコの7.4と比べるべくもないのですよ。この3つの選択肢の中で、あなた1つしか投資できないとすればどこに投資しますか?

自明の理でトルコだよね。当たり前田のクラッカーじゃねーか、ということです。その上に金利も一番高いということです。

魔理沙
当たり前田のクラッカーとか年がバレルぞ。

金利はまだ上昇する

何度もご説明をしていますが、この金利の問題は、エルドランさんがいまだに利下げをするのではないか、と言っている連中がプロを含めて言っている連中がいる。この似非プロの主張は、要するに借金が多すぎるから返済できねーからトルコは安いまんまだ、というのです。

でも、7.4の成長と、メキシコ、南アの1.0そこそこの成長を比較すんなということです。

同じ金利が高い国でも、その成長力がまるで違うんだね
霊夢

毎年、今年のトルコの成長は減速すると思うが、7パーセントの成長をするということは10年後の複利で計算してみなさい。そして1パーセントの複利で計算すれば、わかる。

ここでは吾輩は電卓を出すのが面倒くさいので、やらないが、1.07の10乗と1.01の10乗の計算をすれば、この7パーセントの成長がいかに驚異的なのかわかる。このペースでGDPが成長すれば、いまあるトルコの借金なんて楽勝で返せるということなんだよ。

こういうことを言っている連中は、いかに経済や金利の計算を知らないかよーくわかったと思う。もちろん金利が高いことは今後の経済成長に水を差すのは経済学の常識ですが、1パーセントの成長国の国で10パーセントの金利だったらその国は近い将来、衰退をするよ、間違いなく。でも。7.4成長にたいして17パーセントの金利というのは微妙で、政策次第でいくらでも復活をするということだよ。

トルコの場合は現在、17パーセントの金利になるけれど、通貨安が進行しているのでまだまだ物価は上昇する。消費者物価指数というのは別名インフレ指数とも呼ばれ、消費者物価指数というのとインフレ指数というのは一緒のこと、と考えても構わない。通貨安が進行すると物価が上昇するというのは、日本が円安進行をすると物価が上昇するのと一緒のことだ。

つまりトルコの金利というのは、物価上昇に合わせて金利を上昇させているので、今後の物価見通しが金利の引き上げ、引き下げが重要になるのです。物価というのは為替相場の通貨安に遅れて約3か月で上昇してくるので、前回、インフレ指数が12パーセントだった5月の数字というのは、2月の通貨安を反映したものになるという計算が成り立ちます。

通貨安はトルコの場合、5-6月まで進行をしていたので、8-9月まで物価が上昇する可能性があるという仮説を立てる、ということです。そこまではトルコ中銀は、金利を引き上げるということ予想できる。その上に円安が進行をすると考えるとトルコはどう考えても買いだと思うよ。

そうそう、トルコリラは買いだ
霊夢

魔理沙
外したらビンタな

きのうのPMI

きのうのPMI

PMIというのは、日本語でいえば、購買担当者景況感指数と言います。また、訳のわかんない言葉が出てきたという人は多いと思いますが、これをもっとかんたんに説明します。

うん、これが良くわからないね。
霊夢

たとえば、あなたが工場の仕入れ担当だとすれば、今月の製造する量に備えていろいろな原材料、部品などを仕入れしなければいけないことになると思う。でも景気が悪くて売れ行きも悪いと予想するのなら調達は少なめに、そして売れ行きがいいと思うのならば仕入れを多めにする。これを購買担当者というのです。

要するに購買担当者は、仕入れをする人のことです。そして、購買担当者といってもいろいろいるけど、その責任者のことを購買担当者を指しています。企業でいえば、仕入れ担当の役員のことを指します。

こいつらに「景気はいいですか、悪いですか」と聞くアンケート調査のことをPMI、購買担当者指数といいます。

魔理沙
なるほど、工場で仕入れが多くなれば、今後売り上げが拡大する事が予想できるってことだね。

このPMIが重要なのは、欧州の債務危機を予言したことから、最近注目されてきた指数です。一番、このPMIが重要なことは

経済指標の中で最速で、経済の実態をあらわす、経済指標だ

ということです。

故に、ファンダメンタルズ派とか謳っている奴で、これを知らない奴は案外多い、もちろん、似非プロでもこれを知らない奴は本当に多い。これは非常に重要だ、と認識している奴はプロでも非常に少ない。でもすごく重要で、為替の場合は特にこれを中心に動く傾向がある、ということをよーく覚えておいたほうがいい。

とても重要なことを聞いた気がする
霊夢

このPMIに相当するものは、日本では日銀短観、アメリカではISM指数、ドイツだとIFO指数になる。これらを軽視している人は、相場予測は全くあたらないはずですので、これについて言及しない奴はド素人なのです。

これを全世界の統一で発表しているのがヨーロッパにあるマークイット社といって、これで各国の比較をする。そうすると、リスク回避の円高なんて、いつ起こるのかすぐにわかるようになる。当たり前だけどね。

現状はリスク回避の円高は起こりやすい状況だから、今回の貿易摩擦によって大きな企業が破綻などした場合には、リスク回避で円高になるということを覚えておくといい。

つまりトルコ円は、さきほど、円安効果によって高くなると言ったけれど、実際にリスク回避が起こった場合には相当、売られるということです。つまり日足では完全に二番底を形成したことを確認した、ことになりますが、今度は週足ベースで二番底を形成する可能性がありますので、トルコを私がいくら買いだと言っても売られるリスクはかなり高い。

だから、ポジションのサイジングを絶対に大きくしてはいけない、ということだ。調子こいて、ポジションを大きくするのは初心者と儲からない奴の典型的な特徴、ということをよく覚えてほしい。

相場で損する奴の99パーセントはポジションが大きすぎることが理由だ。エントリーなんかが大事とか言っているけど、そんなものは真っ赤な嘘。エントリーなんか正しい方向に玉を入れていれば儲かる。

問題は利食いのタイミングだよ。その技術論に関しても、いつかは論じなければいけないだろうが、いま、トルコを買って儲かっているからといって、安易にポジションを拡大するなよ!

きょうは疲れたのでここまで!

今日も勉強になったよ、角野
霊夢

魔理沙
いつも上から目線だけどな、角野、明日も宜しくな

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※2018/9/01時点
※スプレッド原則固定(例外あり)
※クリック365は変動制
※/日は月単位での日平均 /月はトルコリラを1枚保有したとして計算

2018年8月のトルコリラスワップ実績

Sランク

会社名 スワップ 最低購入単価 スプレッド
みんなのFX 101円/日

3,340円/月

1000 1.9銭
GMOクリック証券(クリック365) 111円/日

3,714円/月

10000 2.9銭

Aランク

会社名 スワップ 最低購入単価 スプレッド
SBI FXトレード 89円/日

2,636円/月

1 4.8銭
ヒロセ通商 81円/日

2,666円/月

1000 1.9銭
マネーパートナーズFX nano 78円/日

?/月

100 3.8銭

Bランク

会社名 スワップ 最低購入単価 スプレッド
セントラル短資FX 68円/日

2,233/月

1000 2.5銭
外為どっとコム 78円/平均

?/月

1000 1.9銭
サクソバンク証券 82円/平均

2,692/月

5000 2.1銭
FXプライムbyGMO 68円/平均

2,250/月

1000 4.8銭
マネーパートナーズ 61円/平均

?/月

100 3.8銭

その他、トルコリラ取り扱い可能

会社名 スワップ 最低購入単価 スプレッド
楽天証券 60円 1000 6.8銭
FXトレード・フィナンシャル 64円 1000 15~50銭
マネースクエア 60円 1000 8.0銭

取り扱いなし

ライブスター証券
YJFX!(外貨ex)
DMM FX
外為ジャパン
ひまわり証券(ひまわりFX)
FXブロードネット
マネックスFX プレミアム
アイネットFX
外為オンライン

トルコリラのスワップポイントを受け取る時の注意点
●スワップポイント(金利差調整分)について
通貨ペアを構成する通貨のうち、相対的に高金利の通貨を売った場合、または相対的に低金利の通貨を買った場合には、その取引数量相当のスワップポイント(通貨ペアを構成する両通貨の金利差の調整額)の支払い額が日々蓄積され、時間の経過に比例して損失額が大きくなりますのでご注意ください。また、現時点でスワップポイントを受け取れるポジションであっても、将来にわたって通貨ペアを構成する両通貨の金利差が縮小または逆転した場合には、その受け取り金額が縮小したり、反対に支払いへと転ずる可能性がございます。
また、FX取引のリスク、特に、為替変動による損失がスワップポイントで得た利益を大幅に上回る事もありますので、ご注意ください。

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