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トルコリラ天国への道

トルコリラの見通しは?一体どこまで下がるのか?【2018年】

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トルコ戦士編集部 編集長

トルコ戦士編集部 編集長

2018年6月よりトルコ戦士となりました(23.7円)。 高金利通貨であるトルコリラでスワップ生活を送る為に、虎視眈々と入る場所を狙っていました。 損切ポイント = 心が折れた時

更新日:

トルコリラの見通し

2018年のトルコリラの見通しについて

2018年に入ってから、トルコ円の下落傾向が続いていましたが、現時点(2018/7末)には、トレンドが横ばいとなっています。

魔理沙
2018年のトルコリラの日足チャートか、見やすいな。

2018年5月に22.203にタッチして、これが2018年の最安値を付け、大きくリバウンドをした形となっています。2018年1月の高値が30.278なので月足で5月の変動幅は30.278-22.203=8.075、つまり約8円ほど下げているのです。

私は、今年の1月(トルコリラ30円)に、○ずほ証券にトルコリラの購入を勧められたので、恐ろしいものです。この先の見通しとしては、回復に値するニュースがそれほど無い状況から、まだしばらくは下値を試すことが予想されます。

トルコ戦士の特攻隊長である、角野の予想では、9月に、トルコリラは上昇チャートを形成するだろうという予想です。

うん角野の予想では、トルコリラの上昇は9月だね
霊夢

もちろん回復基調へと大きく流れを変えるニュース次第では、ここが底値で早めの反転もありえるでしょう。

TRY/JPY月足 楽天証券

図 1 TRYJPY月足 楽天証券

野村証券のトルコリラの見通しと見解

野村證券の「マーケットアウトルック - トルコリラ 」における今後の見通しと見解としては、

「向こう1年間のトルコリラの対円相場のレンジを1リラ=25.2~28.2円と予想しています。」

とコメントを出してます。

ただしこのレポートは2018/5/14時点のものであり、前出の通り、その後一時的に22円台まで下落してます。

魔理沙
野村証券の予想もホントあてにならないな。

つまり、本レポート記載事項はマーケット的にも下落要素として野村証券が想定した以上に大きな影響力を持っていたと判断できます。

5月23日につけた

22.203

ここを割らずに、維持出来るのか?がかなり重要になってきます。

トルコリラの大きなニュース

トルコリラに影響を与える大きなニュースとしては、テロ関連、トルコ中央銀行からの政策金利情報、アメリカ合衆国との関係が挙げられます。

  1. テロは2015ー2016年に大きな爆破テロが複数回ありましたが現在は比較的鎮静化しており、テロ関連ニュースは比較的少なくなってきてます。
  2. トルコ中央銀行からの政策金利情報は、多くの市場参加者がさらなる金利上昇を期待しているものの2017年の7.5%から8.0%への引き上げ、2018年7月の段階で、17.75%まで引き上げられています。
  3. アメリカ合衆国との関係としては、アメリカ合衆国はクルド人武装組織を支援する立場であり、トルコ国とは相容れないことから、冷えた関係が継続してます。
  4. さらに、トルコ国内に目を向けると自国のエルドアン大統領の存在と彼の発言が大きな影響を与えてます。
魔理沙
エルドアン大統領の発言でトルコリラは大きく動くな

これらを要因とする大きなニュースとしては

2016年12月 イスタンブール中心部で爆破テロ
2018年3月 トルコ政策金利は1月に引き続き据え置き
2017年10月 トルコ、アメリカ相互に非移民ビザ発給の停止
2018年5月 エルドアン大統領によるトルコ中央銀行への利下げ圧力
2018年6月 大統領選挙が6月24日に予定(エルドアン大統領当選)

などがあり、いずれのタイミングにおいてもトルコリラは大きく売られてます。また最後の大統領選挙は今後のイベントですが結果は為替相場へ影響懸念有ります。したがって、アメリカ合衆国との関係、エルドアン大統領の発言、政策、トルコ政策金利次第でトルコリラは今後も大きく変動すると考えられます。

トルコリラの10年後は?長期の見通しは?長期保有には向いてる?

前出のニュースイベントを発端とする為替変動は、短期で大きく動くものですが、そもそも通貨は自国の経済力を反映して価格が推移するものですから、トルコという国の経済力を今一度再確認する必要があります。

トルコの成長率

2010年以降力強い成長を継続しており

2013年 8.5%
2014年 5.2%
2015年 6.1%
2016年 2.9%

という年間成長率を出しています。

また、国民の平均年齢が若く豊富な労働力を抱えている点は強みです。(外務省 トルコ基礎データより)このような状況下にて、トルコ政府は2023年(共和国建国100周年)までに,世界第10位の経済規模及び輸出額5,000億ドルという目標を掲げています。

欧米主要国の年間成長率(米国 2.27% ドイツ 2.51% 日本 1.7% 2017年調査結果)と比べるといかに高い成長率を過去数年維持しているかおわかりかと思います。トルコはG20にも参加する新興経済国なのです。

したがって、長期保有において十分なポテンシャルを持っている、将来的には上昇する可能性を秘めた通貨と考えて良いです。

さらに、この金利なので長期保有にて享受できるスワップ益はトルコリラならではの強みでしょう。

現在のスワップポイントを基準に算出すると、1万通貨で年間約3万になります。

図 3 トルコ年間成長率(実質GDP)と日本、米国との比較

図 3 トルコ年間成長率(実質GDP)と日本、米国との比較
SNA(国民経済計算マニュアル)及び、2018年4月版 IMF World Economic Outlook DBに基づく

年齢層比率(%) トルコ 日本
15歳以上 52 60
15~19 28.2 17.3
20~24 58.4 71.2
25~29 68.7 87.9
30~34 70.1 84.5
35~39 70.4 84.1
40~44 69.6 86.1
45~49 64.8 87.2
50~54 51.3 86.1
55~59 40.7 81.9
60~64 29.9 65.8
65~?? 11.8 22.7

表1: 全人口に占める年齢層比率(総務省統計局データより作成)

一体トルコリラどこまで下がるのか?暴落の理由 10円台は訪れるのか?

経済力、国力(若年層労働人口)等を考慮すると底堅い動きへの期待もある中、現在は歴史的最安値を更新している最中です。

本日(2018/5末)でざら場23.5円近辺、この5月は月中最高値から4円強も下落をしているので10円台タッチも否定できません。

通貨の予想は誰にも分からないものであり、そもそも予想などすべきでは無いのですがチャートのテクニカル指標の一つであるボリンジャーバンドにおいてもやや拡大傾向にあります。

いま時点では下落の収束局面とは言い難い(つまり、まだ下落の可能性もある。)と考えておくことが無難と思います。

では、どこまで下がるのか?

相場は生き物であり、常にその様相は変化します。ここまで下がれば止まる等はきめうちするものでは有りません。

前出の野村証券のレポートに記載されていた年間の下値予想も、一時的に突破されてます。

あえて、いま時点の状況から言うなら5月につけた安値22.203円を一旦の底と想定しましょう。

もしこの最安値を更に更新した場合は改てチャートの動きを確認するのです。

この最安値攻防と時を同じくしてトルコ政府、中央銀行からの政策やポジティブな要人発言が発信されると、市場は一旦下げ止まり戻し局面をむかえるかもしれません。

トルコリラをチャートを20年で見るとこんな感じ

下の図4及び図5はinvesting.comサイトから取得したトルコリラ(TRYJPY)過去チャートになります。

なお、トルコはデノミ政策を実施しており1990年代の価格は現在とは大きくかけ離れた値となってます。

デノミ実施後のリーマンショック直前は100円~120円でしたが、その後も見事に右肩下がりで推移してます。

なお、チャートでは非常にわかりずらいのですがこの数年(2015年以降)も年間で約7-8円の下落が継続してます。

下段にリーマンショック後を抜き出し拡大したチャートを載せてあります。

図 4 TRYJPY 長期月足チャート

図 4 TRYJPY 長期月足チャート

図 5 TRYJPY月足チャート リーマンショック後月足

図 5 TRYJPY月足チャート リーマンショック後月足

スワップ金利狙いのトルコリラで現在のスワップ益(1万通貨での1日あたり80-100円)が継続されるという前提ですと、1万通貨で年間約3万円のスワップ利益となります。

最大で年間3円の下落に収まるようになればトルコリラの下落分をスワップ益が吸収してプラスで年末を迎えられるという計算になります。

なのでここ数年の年間7-8円の下落時はスワップ狙いトレーダーには大変厳しい状況といえます。

トルコリラの金利は、ここ数年どのように流れで来たのか?

スワップ益を手に入れる為には対象通貨の金利差がなければ大きな収益は手に入りません。

TRYJPYなら日本政策金利とトルコ政策金利の金利差となります。

ではトルコリラの金利はこの数年どのように推移していたのでしょうか。

  • 2008年の夏(7月,8月,9月)に過去最高の16.75%を記録し、以降は5%前後を推移
  • 2014年に10%台まで上昇するも以降7%台を維持し2017年以降8%を維持

となってます。

最も低い金利でも2013年につけた4.5%であり、日本や米国ドイツ等の金利と比較すると一貫して高金利な通貨なのです。

図 6 トルコ 政策金利推移

トルコリラの掲示板は阿鼻叫喚になっている

トルコリラに関する掲示板といえば「Yahoo ファイナンス」、「5ch 市況2板」。

特に今年の5月最安値更新時は1000万を超える損失を計上したトレーダーからの書き込み等も投稿されており、大変な状況でした。

現在(5月最終週)は22.2円台が一旦の底値とおもわれる値動きから、上記掲示板にもロング期待のポジション取り報告も投稿されつつあります。

若干落ち着きを取り戻した感が伺えます。

ただし、一旦相場が動きだすと売り買い双方のトレーダーから投稿あり、トルコリラ掲示板はかなり賑わうことでしょう。

阿鼻叫喚にならない方法

皆さん相場のメンタルの勉強ってした事ありますか??投資家に大きな影響を与えている「ゾーン-相場心理学入門」の本。良書であるのは間違いがないのですが、初心者には少し難解なんですよね。これをわかりやすく体系的に理解できるようにしているのが、これなんですよね。

無料購読すると、バックエンドでCMBトレード塾の勧誘があります。私は、CMBトレード塾の上級会員である特別投資顧問に入会していたのですが、内容としては、「ゾーン-相場心理学入門」で教えている事ととても似ているんですよね。

それを、初心者にもわかりやすいように、面白く説明している形です。もし、「ゾーン-相場心理学入門」を読んだことがなければ、この⇒無料メール講座を受講するのも良いですね。無料なのにかなり勉強になると思います。

トルコリラの有名ブログの紹介

ここでは、トルコリラに関して豊富な情報を提供しているブログをいくつか紹介しておきます。

トレード開始する前、ポジション保有後も定期的に確認することをお勧めします。

No サイト名
1 トルコ戦士
2 トルコリラ円スワップFXブログ
3 トルコリラFX備忘録
4 ルコリラ運用日記
5 トルコリラのチャートと金利に翻弄されるブログ
6 トルコリラで自分年金づくり

トルコ戦士_編集長
トルコリラの事ならトルコ戦士のサイトが一番だろう

まさかの順位操作w
霊夢

魔理沙
お前のサイトだろw

まとめ

いかがだったでしょうか。現在は大きく下落している最中で、なかなか手を出しづらいかとおもいます。

トルコリラ、及びトルコ自体のポテンシャルは決して低くないので長期的な保有にはこの下落局面をチャンスと捉えることが出来ると言えます。

もちろん急降下最中に買う必要はありませんが、回復兆候が現れたタイミング買い増して行きましょう。

政策金利が18%以上あり、日本の金利は当面現状維持であれば、現在とほぼ同じ額のスワップ金利からの利益が手にはいるでしょう。

1万通貨では年間約36,000円です。

もちろん資金余裕がある方なら10万通貨での運用もかまいません。

魔理沙
トルコリラのスワップポイントを理解するには、こっちの記事が参考になるぜ

ただし、高金利通貨は急激な変動もよく起こるのでレバレッジは決して高くしないことをお勧めします。

ハイレバでの運用時急落にてストップロスになるのだけは避けたいです。

できればレバレッジは5倍程度で取引ください。

トルコ戦士_編集長
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こっちもな!

トルコリラを買うなら

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トルコリラでスワップポイント_FX会社ランク別

※2018/8/5更新!
※スプレッド原則固定(例外あり)

Aランク

会社名 スワップ 最低購入単価 スプレッド
みんなのFX 110円 1000 1.9銭
GMOクリック証券(クリック365) 105円 10000 2.9銭
外為どっとコム 85円 1000 1.9銭
マネーパートナーズ 85円 100 3.8銭

Bランク

会社名 スワップ 最低購入単価 スプレッド
サクソバンク証券 80円 5000 2.1銭
ヒロセ通商 99円 1000 1.9銭
セントラル短資FX 80円 1000 2.5銭
SBI FXトレード 80円 1 4.8銭
FXプライムbyGMO 80円 1000 4.8銭

Cランク

会社名 スワップ 最低購入単価 スプレッド
インヴァスト証券 85円 1000 5.5銭
FXトレード・フィナンシャル 73円 1000 15~50銭
楽天証券 73円 1000 6.8銭
マネースクエア 47円 1000 8.0銭

取り扱いなし

ライブスター証券
YJFX!(外貨ex)
DMM FX
外為ジャパン
ひまわり証券(ひまわりFX)
FXブロードネット
マネックスFX プレミアム
アイネットFX
外為オンライン

トルコリラのスワップポイントを受け取る時の注意点
●スワップポイント(金利差調整分)について
通貨ペアを構成する通貨のうち、相対的に高金利の通貨を売った場合、または相対的に低金利の通貨を買った場合には、その取引数量相当のスワップポイント(通貨ペアを構成する両通貨の金利差の調整額)の支払い額が日々蓄積され、時間の経過に比例して損失額が大きくなりますのでご注意ください。また、現時点でスワップポイントを受け取れるポジションであっても、将来にわたって通貨ペアを構成する両通貨の金利差が縮小または逆転した場合には、その受け取り金額が縮小したり、反対に支払いへと転ずる可能性がございます。
また、FX取引のリスク、特に、為替変動による損失がスワップポイントで得た利益を大幅に上回る事もありますので、ご注意ください。

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